ACTA DE PROCESOS INTERDEPARTAMENTALES
1. INFORMACIÓN DEL ÁREA
¿Cómo llenar?: Indique el área o departamento que está documentando y el responsable de dicha área.
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Nombre del Área o Departamento: |
Tesorería |
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Responsable del Área: |
Mayra Morán |
2. PROCESOS CLAVE
¿Cómo llenar?: Para cada proceso, complete la siguiente tabla indicando:
- Proceso: Nombre del proceso.
- Descripción: Breve explicación del proceso.
- Responsable: Persona o cargo que ejecuta el proceso.
- Área / Proceso que depende este proceso: El area y proceso del que depende el proceso detallado.
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# |
Proceso |
Descripción |
Responsable |
Área / Proceso que depende este proceso |
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1 |
Facturación |
Genera facturas basadas en pedidos aprobados |
Jefe de Finanzas |
Ventas - Orden de venta aprobada |
2 | Gestión semanal de cobranzas | El sistema refleja todo lo adeudado a la fecha (saldos vencidos y por vencer), agrupado por cliente, a determinado período elegido por el usuario. No considera los anticipos. Con esto el usuario planifica su gestión semanal de cobranzas | Jefe de Tesorería | Tesorería - Ingreso de pagos recibidos Contabilidad - Ingreso de los documentos de retención |
3 ESCENARIOS DE PRUEBA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE
¿Cómo llenar?: Describa los escenarios a probar necesarios para garantizar la correcta ejecución de los procesos descritos.
Definiciones de escenarios:
- Caso de éxito: Proceso se ejecuta correctamente y fluye sin errores.
- Caso de error: Se simulan fallos o datos incorrectos para evaluar respuestas del sistema.
- Prueba de integración: Se valida que la comunicación entre procesos y áreas sea correcta.
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Tipo de Escenario |
Descripción del Escenario |
Resultado Esperado |
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Caso de Éxito |
Un cliente realiza un pedido aprobado por el área de Ventas. Finanzas recibe la orden y genera una factura sin errores. |
El cliente recibe la factura sin errores, y Finanzas registra correctamente el ingreso. |
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Caso de Error |
El usuario intenta generar una factura sin que la orden de compra haya sido aprobada por el área de Compras. |
El sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de error: "No se puede generar la factura sin una orden de compra aprobada." |
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Prueba de integración |
Cuando se registra un pedido en el área de Compras, el sistema debe actualizar automáticamente el stock en el módulo de Inventarios. |
El stock de productos en el sistema se actualiza correctamente sin intervención manual. |