2.15 Manual de Configuración para Reporte DINARDAP
  • Identificarse

    • 🧾 2.15 Manual de Configuración para Reporte DINARDAP


    En el ecosistema de Odoo (específicamente en la localización ecuatoriana), el "Informe de la DINARDAP" no es una consulta de datos personales, sino un reporte de cumplimiento obligatorio para las empresas que otorgan crédito a sus clientes.

    Aquí te explico exactamente qué es y para qué sirve dentro del sistema:

    1. ¿Qué es técnicamente en Odoo?

    Es un módulo o funcionalidad diseñada para generar un archivo (generalmente en formato .txt o .csv) que contiene el historial de pagos y la cartera de clientes que han realizado compras a crédito.

    Este archivo debe cargarse periódicamente en el portal de la Superintendencia de Compañías (o directamente a la entidad que regula el Registro de Datos Públicos) para alimentar el historial crediticio nacional.

    2. ¿Qué información extrae de tu Odoo?

    El sistema analiza tus facturas de venta y registros de pago para consolidar:

    • Datos del cliente: Nombre, RUC/Cédula y dirección.
    • Detalles del crédito: Monto total de la venta a crédito, fecha de emisión y fecha de vencimiento.
    • Estado de la cartera: Saldo pendiente, días de mora (si existen) y montos pagados.
    • Código de la entidad: Un código que la autoridad le asigna a tu empresa para identificarte como informante.

    3. ¿Quiénes están obligados a generarlo?

    Principalmente las empresas bajo el control de la Superintendencia de Compañías que realizan ventas con financiamiento propio (crédito directo). La ley exige reportar esta información para que el sistema financiero sepa si un ciudadano es buen pagador o si tiene deudas vencidas en el sector comercial.




    1. ⚙️ Configuración Inicial en Odoo

    1.1 Configuración inicial

    • Ir a Contabilidad > Configuración > Ajustes.
    • En la sección Informes Ecuatorianos:
      • Ingresar el número de serie (código que otorga la Superintendencia) en el campo Entity Code.
      • Definir la fecha inicial de los pagos que se reflejarán en el informe por defecto(ej. si reportas hasta el 30 de abril, puedes poner como fecha inicial el 31 de marzo). Si se encuentra vacío, el sistema permitirá colocar una fecha al momento de generar el reporte.


    1.2. Configuración de diarios

    • Ir a cada diario contable que incluya facturas a mostrar en el informe.
    • En la pestaña Avanzado, activar el check “Mostrar en informe DINARDAP” si ese diario se usa para ventas o compras que deban reportarse.

    1.3. Configuración de términos de pago

    • Ir a Contabilidad > Configuración > Términos de pago.
    • Asegurarse de que:
      • Esté activado el check “Mostrar en informe DINARDAP”.
      • Se llenen los campos:
        • Días de crédito; el número de días correspondientes al plazo de pago que serán reportados en total.
        • Periodicidad de crédito periodicidad en días reportado (por ejemplo, 90 días de crédito con periodicidad de 30 días = 3 cuotas de 30).


    2. Crear Tipos de crédito

    • Ir a Contabilidad > Configuración > Tipos de crédito.

    • Crear tipos como "Crédito Directo" y activar el check para que se muestre en el informe DINARDAP.

    3. Límites de crédito

    • Ir a Contabilidad > Límite de crédito de cliente.
    • Crear un límite de crédito para cada cliente que maneje crédito.
      • Especificar cliente, tipo de crédito, monto límite.
      • Pasar cada límite de crédito a estado “Aprobado” con el botón A Aprobar.

    • Es indispensable que el cliente tenga completos los campos de contacto:
      • País, estado/provincia, ciudad, parroquia, estado civil, fuente de ingresos, género. Para actualizar estos campos masivamente se puede solicitar una plantilla de excel.

    4. 📅 Reporte DINARDAP

    • Ir a Informes >  Informe DINARDAP.
    • Clic en el botón reporte a la fecha para obtener el resumen.


    Parámetros del reporte:

    • Fecha de corte: Hasta qué fecha se desea mostrar el reporte (ej. 30 de abril).
    • Fecha DINARDAP: Fecha desde la cual se mostrarán las facturas pagadas (ej. 31 de marzo).

    Ejemplo:

    Para reportar abril:

    • Fecha de corte: 30/04/2025
    • Fecha DINARDAP: 31/03/2025

    Se mostrará:

    • Todas las facturas abiertas hasta el 30/04.
    • Las facturas pagadas entre el 31/03 y el 30/04.



    5.  Consideraciones adicionales 

    • Si existen facturas que no se originaron en Odoo (por ejemplo, generadas en otro sistema), deben ser ingresadas en Odoo si se requiere que aparezcan en el reporte de DINARDAP.
    • Considerar que existe un mínimo para que aparezca en el reporte de 69 actual en el código, que proviene de 0,15 veces las remuneración básica
    • El cliente debe tener el país configurado en el contacto